淺談國際工程投標報價前的準備工作
發布時間：2014-02-25 共1頁
投標報價是國際工程承包過程中的一個決定性環節，直接關系到承包商投標的成敗。因此國際承包商把報價放在工程投標的第一重要位置上，由駐外機構的總工程師牽頭，負責報價分部工作。國際承包工程的報價原則，總體來講，必須以贏利創匯為目的，保證企業的經濟利益，適度考慮社會效益，遵循"守約、保質、薄利、重義"的原則，以求得生存與發展。投標在于報價，報價前的準備工作是報好價的關鍵。要使報價合理，又具有競爭性，就必須建立一個既要有善于分析形勢、作出決策的領導人，又要有熟悉各專業施工技術等方面的工程師、估價師的投標報價班子，做好調查研究，熟悉招標文件，并進行承包工程項目的可行性研究。
一、調查研究、收集資料
在承包工程市場中，調查研究、收集資料成了開發企業，開拓市場提高經濟效益的基礎工作，是國際承包事業成功的條件之一。因此必須視野廣闊，實事求是，廣泛地收集資料、調查研究。
(一)國情調查
1.政治形勢
(1)了解工程所在國的政治制度、政治勢力，分析近期執政黨更換、政變、軍變、內亂乃至發生內戰或暴亂的可能性，并分析政局對工程實施可能產生的影響。
(2)了解工程所在國與我國、鄰國之間的關系，分析近期可能發生的沖突、戰爭、或與我國中斷關系、對我方進行阻撓威脅等因素，避免由此產生對工程的影響及不必要的經濟損失。
2.經濟形勢
(1)了解工程所在國經濟發展狀況，政府財政是否赤字，外債支付、外匯收入和儲備等情況，同時還應了解政府對以往的承包商支付工程款的具體情況。
(2)了解其交通情況。包括海運、航空、公路、鐵路等運輸條件，調查以往建筑企業所采用的運輸方式，分析交通運輸對工程產生的影響。
(3)了解建筑行業情況及相應的工業、技術、金融的水平。如當地建筑企業在市場中的競爭能力、占有率及經營管理情況；當地建筑材料生產、設備維修情況；當地換匯限制、匯率及主要銀行的各種利率、管理制度情況。
3.了解當地與工程有關的法律和條例，如招投標法、經濟合同法、公司法、勞動法、移民法、社會保險條例、稅收法、投資法、金融法、及外匯管理條例等。
(二)工程項目的現場考察
1.工程場址情況。工程所在的地理位置、地形、地貌、水文地質、氣候條件、氣象資料、自然災害情況及上述情況對工程產生的影響。
2.施工條件
(1)場地四周情況、規劃設計、布置臨時設施情況。
(2)三通一平情況。
(3)主要建筑材料的供應及價格情況。
(4)交通運輸情況及主要運輸工具購置和租賃情況。
(5)施工機具的購置及租賃價格。
(6)當地勞動資源情況。
(7)編制報價的有關規定。有關費率、取費標準、人工工資及附加費用、臨建工程的標準和收費，材料及機械設備價格的變動、運輸費稅率變動。
(8)與承包工程有關的條法和施工習慣做法。
3.其他條件
(1)了解當地生活水平、文化娛樂情況、郵電通訊業務。
(2)了解當地辦理賬戶和存取情況。
(3)了解當地的其他服務設施情況。
(三)對工程業主和競爭對手的調查
1.調查工程業主的資金來源及支付的可靠性，了解其資金供應是否列入國家已批準的預算計劃，是否有自有資金或銀行保證貸款證明，并對業主的資信進行調查了解。
2.調查對手公司的名稱、國別及其與當地合作公司的名稱：了解對手在市場中的競爭能力、管理水平、技術裝備、近幾年的業績及現階段的財務狀況。強手相爭，智者勝，這就要求了解對手，將對手的情況基本掌握，做到知己知彼，百戰百勝。
二、熟悉招標文件
認真研究招標文件，弄清各方責任和報價內容，避免不應有的損失；弄清各項技術要求，以便確定經濟、可行、快速的施工方案和施工方法；弄清工程中使用的特殊材料，以便調查市場價格；弄清招標文件中有問題的內容，并提出合理的建議或事后澄清。
1.工期。包括開竣工日期、動員準備期及施工期限等，是否有分批分期交付使用要求。工期對確定施工方案、編制進度計劃、統計材料、機具設備及勞動力需要量均有影響。
2.拖期罰款。是否有罰款的最高限額規定。這對施工計劃的安排和拖期的風險小有影響。
3.維修期及其期間的擔保金額。這對何時可收回工程"尾款"，承包商的資金利息和保函費用計算有影響。
4.保函的要求，包括投標保函、履約保函、維修保函等。保函值的要求，允許開保函的銀行限制，保函有效期的規定等。這對承包商計算保函手續費用和用于銀行開保函所需抵押金的占用有重要關系。
5.保險是否指定保險公司、保險種類和最低保險金額。這對計算保險費有關。
6.付款條件。有無預付款、扣回方法如何、材料設備付款方法、最小金額、時間規定等。這些是承包商計算流動金額及其利息費用的重要依據。
7.稅收。是否免稅工部分免稅，可免何種稅。這將影響材料的價格。
8.貨幣。支付和結算的貨幣規定，外匯兌換和匯款的規定，向國外訂購的材料設備需用外匯的申請和支付辦法。
9.勞務國籍限制。
10.戰爭和自然災害等人力不可抗拒因素造成損害的補償辦法和規定，中途停工的處理辦法和補救措施。
11.提前竣工的獎勵。
12.爭議、仲裁、訴訟法律等的規定。
(二)材料、設備和施工技術方面的要求
1.采用哪國的施工驗收規范。
2.特殊的施工要求。
3.特殊材料的技術要求，有關選擇材料設備代用的規定。
4.摘出每種須進行國外詢價的材料設備，編出目錄，說明規格、型號、技術標準、并計算需用量及時向外詢價。
(三)工程范圍和報價要求
1.了解合同種類是屬于總價合同、單價合同、成本合同、還是統包合同。有的招標項目可能對不同的工程內容使用不同的計價合同種類。如有的住房項目招標文件對其中的房屋部分要求采用總價合同方式，而對室外工程采取單價合同，兩種合同并用的情況是較為常見的，承包商必須在總價合同中將工程量計算準確，在單價合同中將其單價要做詳細分析和綜合。
2.仔細研究招標文件中的工程量表的編制體系和方法，業主對初期單獨付款或要求承包商將初期準備費用攤入正式工程中，這兩種不同報價體系對承包商計算標價有很影響。
3.對永久性工程之外的項目有何報價要求。如對舊建筑的拆除、監理工程師現場辦公室、各項開支等，按規定將一切費用納人工程總報價中。
4.對非土建工程是否必須由業主指定承包商進行分包。文件規定主承包商對這些分承包商應提供何種條件，承擔何種責任及規定的分承包商計價的方法。
5.對于材料、設備、工資在施工期限內漲價及當地貨幣貶值有元補償，即合同有元任何調價條款。
(四)承包商可能獲得補償的權利
一般慣例，由于惡劣氣候或工期變更而增加工程量，承包商可以要求延長工期，而獲得補償。如招標合同文件未寫明，應心里有數，增不可預見費用。同時承包商也承擔著違約罰款、損壞賠償、因質量不好而降價等責任。因此，承包商必須把好質量關，避免風險。
三、進行工程項目的可行性研究
1.承包商研究投標項目的施工技術可行性、經濟效益合理性和投標報價可能性。
2.調查收集資料，熟悉招標文件，并具體地對招標項目的成本構成和利潤進行預測，為投標提供科學依據。
3.承包商通過可行性研究，把握參加競爭能力的可靠性，制定獲取較利益的方案，并為籌集資金、申請貸款提供依據；同時，也為中標后提供施工條件。可行性研究的正確性、可靠性離不開調查研究收集資料和熟悉招標文件，二者是可行性研究的重要條件。
綜上所述，調查研究、收集資料、熟悉招標文件、進行項目可行性研究是承包商投標報價前的重要工作。只有做好報價前的準備工作，才能在國際市場競爭中立于不敗之地。
一、調查研究、收集資料
在承包工程市場中，調查研究、收集資料成了開發企業，開拓市場提高經濟效益的基礎工作，是國際承包事業成功的條件之一。因此必須視野廣闊，實事求是，廣泛地收集資料、調查研究。
(一)國情調查
1.政治形勢
(1)了解工程所在國的政治制度、政治勢力，分析近期執政黨更換、政變、軍變、內亂乃至發生內戰或暴亂的可能性，并分析政局對工程實施可能產生的影響。
(2)了解工程所在國與我國、鄰國之間的關系，分析近期可能發生的沖突、戰爭、或與我國中斷關系、對我方進行阻撓威脅等因素，避免由此產生對工程的影響及不必要的經濟損失。
2.經濟形勢
(1)了解工程所在國經濟發展狀況，政府財政是否赤字，外債支付、外匯收入和儲備等情況，同時還應了解政府對以往的承包商支付工程款的具體情況。
(2)了解其交通情況。包括海運、航空、公路、鐵路等運輸條件，調查以往建筑企業所采用的運輸方式，分析交通運輸對工程產生的影響。
(3)了解建筑行業情況及相應的工業、技術、金融的水平。如當地建筑企業在市場中的競爭能力、占有率及經營管理情況；當地建筑材料生產、設備維修情況；當地換匯限制、匯率及主要銀行的各種利率、管理制度情況。
3.了解當地與工程有關的法律和條例，如招投標法、經濟合同法、公司法、勞動法、移民法、社會保險條例、稅收法、投資法、金融法、及外匯管理條例等。
(二)工程項目的現場考察
1.工程場址情況。工程所在的地理位置、地形、地貌、水文地質、氣候條件、氣象資料、自然災害情況及上述情況對工程產生的影響。
2.施工條件
(1)場地四周情況、規劃設計、布置臨時設施情況。
(2)三通一平情況。
(3)主要建筑材料的供應及價格情況。
(4)交通運輸情況及主要運輸工具購置和租賃情況。
(5)施工機具的購置及租賃價格。
(6)當地勞動資源情況。
(7)編制報價的有關規定。有關費率、取費標準、人工工資及附加費用、臨建工程的標準和收費，材料及機械設備價格的變動、運輸費稅率變動。
(8)與承包工程有關的條法和施工習慣做法。
3.其他條件
(1)了解當地生活水平、文化娛樂情況、郵電通訊業務。
(2)了解當地辦理賬戶和存取情況。
(3)了解當地的其他服務設施情況。
(三)對工程業主和競爭對手的調查
1.調查工程業主的資金來源及支付的可靠性，了解其資金供應是否列入國家已批準的預算計劃，是否有自有資金或銀行保證貸款證明，并對業主的資信進行調查了解。
2.調查對手公司的名稱、國別及其與當地合作公司的名稱：了解對手在市場中的競爭能力、管理水平、技術裝備、近幾年的業績及現階段的財務狀況。強手相爭，智者勝，這就要求了解對手，將對手的情況基本掌握，做到知己知彼，百戰百勝。
二、熟悉招標文件
認真研究招標文件，弄清各方責任和報價內容，避免不應有的損失；弄清各項技術要求，以便確定經濟、可行、快速的施工方案和施工方法；弄清工程中使用的特殊材料，以便調查市場價格；弄清招標文件中有問題的內容，并提出合理的建議或事后澄清。
1.工期。包括開竣工日期、動員準備期及施工期限等，是否有分批分期交付使用要求。工期對確定施工方案、編制進度計劃、統計材料、機具設備及勞動力需要量均有影響。
2.拖期罰款。是否有罰款的最高限額規定。這對施工計劃的安排和拖期的風險小有影響。
3.維修期及其期間的擔保金額。這對何時可收回工程"尾款"，承包商的資金利息和保函費用計算有影響。
4.保函的要求，包括投標保函、履約保函、維修保函等。保函值的要求，允許開保函的銀行限制，保函有效期的規定等。這對承包商計算保函手續費用和用于銀行開保函所需抵押金的占用有重要關系。
5.保險是否指定保險公司、保險種類和最低保險金額。這對計算保險費有關。
6.付款條件。有無預付款、扣回方法如何、材料設備付款方法、最小金額、時間規定等。這些是承包商計算流動金額及其利息費用的重要依據。
7.稅收。是否免稅工部分免稅，可免何種稅。這將影響材料的價格。
8.貨幣。支付和結算的貨幣規定，外匯兌換和匯款的規定，向國外訂購的材料設備需用外匯的申請和支付辦法。
9.勞務國籍限制。
10.戰爭和自然災害等人力不可抗拒因素造成損害的補償辦法和規定，中途停工的處理辦法和補救措施。
11.提前竣工的獎勵。
12.爭議、仲裁、訴訟法律等的規定。
(二)材料、設備和施工技術方面的要求
1.采用哪國的施工驗收規范。
2.特殊的施工要求。
3.特殊材料的技術要求，有關選擇材料設備代用的規定。
4.摘出每種須進行國外詢價的材料設備，編出目錄，說明規格、型號、技術標準、并計算需用量及時向外詢價。
(三)工程范圍和報價要求
1.了解合同種類是屬于總價合同、單價合同、成本合同、還是統包合同。有的招標項目可能對不同的工程內容使用不同的計價合同種類。如有的住房項目招標文件對其中的房屋部分要求采用總價合同方式，而對室外工程采取單價合同，兩種合同并用的情況是較為常見的，承包商必須在總價合同中將工程量計算準確，在單價合同中將其單價要做詳細分析和綜合。
2.仔細研究招標文件中的工程量表的編制體系和方法，業主對初期單獨付款或要求承包商將初期準備費用攤入正式工程中，這兩種不同報價體系對承包商計算標價有很影響。
3.對永久性工程之外的項目有何報價要求。如對舊建筑的拆除、監理工程師現場辦公室、各項開支等，按規定將一切費用納人工程總報價中。
4.對非土建工程是否必須由業主指定承包商進行分包。文件規定主承包商對這些分承包商應提供何種條件，承擔何種責任及規定的分承包商計價的方法。
5.對于材料、設備、工資在施工期限內漲價及當地貨幣貶值有元補償，即合同有元任何調價條款。
(四)承包商可能獲得補償的權利
一般慣例，由于惡劣氣候或工期變更而增加工程量，承包商可以要求延長工期，而獲得補償。如招標合同文件未寫明，應心里有數，增不可預見費用。同時承包商也承擔著違約罰款、損壞賠償、因質量不好而降價等責任。因此，承包商必須把好質量關，避免風險。
三、進行工程項目的可行性研究
1.承包商研究投標項目的施工技術可行性、經濟效益合理性和投標報價可能性。
2.調查收集資料，熟悉招標文件，并具體地對招標項目的成本構成和利潤進行預測，為投標提供科學依據。
3.承包商通過可行性研究，把握參加競爭能力的可靠性，制定獲取較利益的方案，并為籌集資金、申請貸款提供依據；同時，也為中標后提供施工條件。可行性研究的正確性、可靠性離不開調查研究收集資料和熟悉招標文件，二者是可行性研究的重要條件。
綜上所述，調查研究、收集資料、熟悉招標文件、進行項目可行性研究是承包商投標報價前的重要工作。只有做好報價前的準備工作，才能在國際市場競爭中立于不敗之地。
