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　　部門名稱：出納室 
　　上級部門：會計部 
　　下屬崗位：出納員 
　　部門本職：現金收支 
　　主要職能： 
　　（1） 負責現金收付。 
　　（2） 對憑證進行月結。 
　　（3） 登記現金和銀行存款的日記賬。 
　　（4） 填寫收支、存款、日報表。 
　　管轄范圍： 
　　（1） 保險柜。 
　　（2） 辦公場所及相關設備設施。