會計證考試輔導：出納員工作交接書范本
發布時間：2010-01-19 共1頁
移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX接管。現辦理如下交接：
一、交接日期
2009年X月X日來
二、具體業務的移交
1．庫存現金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，日記賬余額與總賬相符；
2．庫存國庫券：xx元，經核對無誤；
3．銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、賬簿、文件
1．本年度現金日記賬一本；
2．本年度銀行存款日記賬二本；
3．空白現金支票XX張（XX號至XX號）；
4．空白轉賬支票XX張（XX號至XX號）；
5．托收承付登記簿一本；
6．付款委托書一本；
7．信匯登記簿一本；
8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9．銀行對賬單1-10月份10本；10月份未達賬項說明一份；
四、印鑒
1．XX公司財務處轉訖印章一枚；
2．XX公司財務處現金收訖印章一枚；
3．XX公司財務處現金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責任的劃分
2009年X月X日前的出納責任事項由XX負責；2000年X月X日起的出納工作由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份
移交人：XX（簽名蓋章）
接管人：XX（簽名蓋章）
監交人：XX（簽名蓋章）
XX公司財務處（公章）
2009年X月X日
