2008年證券投資分析第二章模擬試題集（4）
發布時間：2011-10-07 共1頁
11.如果債券的市場價格低于其面值（當債券貼水出售時），則債券的到期收益率__票面利率。
12.如果一種債券的市場價格上漲，其到期收益率必然__；如果債券的市場價格下降，其到期收益率必然__。
13.如果債券的收益率在整個期限內沒有發生變化，則債券的價格折扣或升水會隨著到期日的接近而__，或說其__日益接近面值。
14.如果兩種債券的息票利率、面值和收益率等都相同，則期限__的債券的價格折扣或升水會較小。
15.如果一種債券的收益率在整個期限內沒有變化，其價格__或__會隨著債券期限的縮短而以一個不斷__的比率減少。
16.債券收益率的下降會引起債券價格的__，債券價格提高的金額在數量上會__債券收益率以相同幅度提高時所引起的價格__的金額。
17.除了一年期債券或終生債券外，如果某種債券的息票利率較高，則因收益率變動而引起的債券__變動百分比會__。
18.收益率曲線反映的是在一定時點不同期限的債券的__與__之間的關系。
19.收益率曲線主要包括__、__、__以及__等四種類型。
20.收益率曲線表示的就是債券的__結構。
21.市場預期理論認為：如果預期利率__，則利率期限結構會呈上升趨勢；如果預期利率__，則利率期限結構會呈下降趨勢。
22.在市場預期理論中，遠期利率在量上__未來相應時期的即期利率。
23.流動性溢價是__利率和未來的預期__利率之間的差額。
24.債券的期限越長，流動性溢價__，體現了期限長的債券擁有較大的____風險。
25.在市場分割理論下，利率期限結構取決于__市場供求狀況與__市場供求狀況的比較。
26.債券投資的實質在于投資者在__的某個時點可以取得一筆已發生__的貨幣收入，因此，債券的__實際上可以表達為投資者為__這筆收入目前希望投入的__。
27.貨幣的時間價值是指使用貨幣按照某種利率進行投資的機會是有__的，因此一筆貨幣投資的未來價值__其現值。
28.根據現值是未來值的__運算，運用未來值計算公式，就可以推算出現值。
29.根據未來值求現值的過程，被稱為__。
30.在其他條件相同的情況下，用單利計算的未來值要__用復利計算的未來值；用單利計算的現值要__用復利計算的現值。
31.收入的__方法認為，任何資產的內在價值都是在投資者預期的資產可獲得的現金收入的基礎上進行貼現決定的。
32.債券的預期貨幣收入不外乎兩個來源：__和__。
33.內部到期收益率在投資學中被定義為把__的投資收益折算成__使之成為價格或初始投資額的貼現收益率。
34.市盈率又稱價格收益，是每股__與每股__之間的比率。
35.按照收入的資本化定價方法，任何資產的__是由擁有這種資產的投資者在未來時期中所接受的__流決定的。
36.一種資產的內在價值等于預期現金流的__值。
37.如果NPV＞0，意味著所有預期的現金流入的凈現值之和__投資成本，即這種股票被__價格，因此購買這種股票__。
38.內部收益率就是使投資__等于零的貼現率。
39.零增長模型假定__增長率等于零，也就是說未來的__按一個固定數量支付。
40.零增長模型實際上是__增長模型的一個特例，因為假定增長率等于零，__增長模型就是零增長模型。
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