用友ERP-u8使用簡要說明
發布時間：2010-01-13 共1頁
一.用友ERP-u8系統初始化步驟
注：（1）、兩種方式：總帳系統初始化
系統控制臺——>基礎設置
（2）、注意編碼級次
1、會計科目：增加、修改、刪除
注：已使用科目增加下級科目操作
重點：指定科目：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。
在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定</P< p>
2、外幣匯率設置
3、憑證類別設置：五種憑證類別方式
憑證限制條件，限制科目
4、結算方式設置
5、部門檔案設置
6、職員檔案設置
7、客戶、供應商分類及檔案設置：注意先分類后檔案
說 明
1.客戶名稱用于銷售發票的打印,客戶簡稱用于業務單據和賬表的屏幕顯示。
2.客戶的稅號是開具銷售專用發票的前提。
3.發貨倉庫用于單據中倉庫缺省值。
4.扣率輸入客戶在一般情況下可以享受購貨折扣率,用于銷售單據中.
8、 項目檔案設置：
增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示向導界面——>修改項目級次
指定核算科目：核算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置為項目核算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定
項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定</P< p>
增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出
9、錄入期初余額
☆ 輸入末級科目（科目標記為白色）的期初余金額和累計發生額
☆ 上級科目（科目標記為淺黃色）的余額和累計發生額由系統自動匯總
☆ 輔助核算類科目（科目標記為藍色）余額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細
☆ 錄入完畢后，可以試算、對帳檢查期初數據。
二.用友ERP-u8日常處理操作步驟
1、填制憑證：增加——>錄入——>保存
注：
☆ 若有輔助核算的科目，在錄入科目編碼后，系統自動出現相關輔助信息，選擇錄入。（右下角圖標，雙擊輔助核算快捷圖標）
☆ 金額是紅數時，在金額欄錄入時，只需錄入“-”負數即可。
☆ “+”號為自動找平鍵。
☆ “空格鍵”為借貸方切換
2、修改憑證：填制憑證界面——修改——保存
若憑證簽字和審核后，發現憑證有錯，應先取消審核或出納簽字，然后在修改。
3、刪除憑證：刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證。
作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記
整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號
4、常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定
5、出納簽字：審核憑證——出納簽字（注意：可以成批出納簽字）
6、審核憑證：審核憑證——審核憑證（注意：可以成批審核憑證）
7、記賬：記賬——下一步——進入記帳報告，即本次記帳憑證科目匯總表——下一步——記賬</P< p>
注：審核簽字后的憑證，才能進行記帳。
8、賬簿查詢：四項聯查。
三.用友ERP-u8出納管理步驟
1、現金日記賬、銀行日記賬查詢、資金日報表
2、銀行對賬:
a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啟用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前余額”——點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出后點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出
b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單
c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。
操作步驟：
☆ 自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊為單位日記賬，右邊為銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定后進行自動銀行對賬。
☆ 手工對賬：自動對賬后，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）
雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯
☆ 取消勾對：“取消”按鈕
d)余額調節表：出納——銀行對賬——余額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款余額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況
e) 進行核銷：對帳平衡后，可將這些已達帳項取消，即進行核銷。
出納——銀行對賬——核銷銀行賬。
四.用友ERP-u8月末處理步驟
1、自動轉賬：
1）：自定義結轉
2）：期間損益結轉：自動轉賬——期間損益結轉——選擇憑證類別、本年利潤科目——確定
2、月末處理：
1）：試算并對賬：月末處理——試算并對賬——選擇對賬月份——對帳
2）：結帳：月末處理——月末結賬——選中要結帳的月份——對賬——查看工作報告——結帳
注：
☆ 上月未記帳，本月不能結帳
☆ 已結帳月份不能填制憑證
☆ 結帳只能由結帳權的人進行。
五.用友ERP-u8“反操作”步驟
1、取消結帳
總帳—>月末處理－>月末結帳－>在要取消結帳月份同時按下三個鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令。
2、取消記帳
☆總帳－>月末處理－>試算并對帳－>同時按下兩個鍵 ctrl+H －>出現提示信息“恢復記帳前狀態功能已被激活”－>確定
☆憑證菜單下－>恢復記帳前狀態－>選擇恢復方式－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢 。
