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　已知：某公司現金收支平穩，預計全年(按360天計算)現金需要量為250000元，現金與有價證券的轉換成本為每次500元，有價證券年利率為10%。

　　要求：

　　(1)計算最佳現金持有量。

　　(2)計算最佳現金持有量下的全年現金管理總成本、全年現金轉換成本和全年現金持有機會成本。

　　(3)計算最佳現金持有量下的全年有價證券交易次數和有價證券交易間隔期。

　　[答案]

　　(1)最佳現金持有量=[(2×250000×500)/10%]½=50000(元)

　　(2)

　　最佳現金管理總成本=(2×250000×500×10%)½=5000(元)

　　轉換成本=250000/50000×500=2500(元)

　　持有機會成本=50000/2×10%=2500(元)

　　(3)

　　有價證券交易次數=250000/50000=5(次)

　　有價證券交易間隔期=360/5=72(天)